福田組（1899）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年5月13日 10:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第85期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,359 | 165 |
| 減価償却費 | 280 | 277 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 108 |
| 減損損失 | 3 | － |
| 負ののれん償却額 | -56 | -57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -194 | -106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 113 | 89 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 38 | -56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -54 |
| 支払利息 | 165 | 114 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 61 | -19 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 27 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -55 | -37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -673 | -1,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,866 | 3,484 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 649 | 501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,398 | 6,335 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,587 | 811 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,557 | -1,043 |
| その他 | -18 | -25 |
| 小計 | 10,638 | 8,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 65 |
| 利息の支払額 | -144 | -126 |
| 法人税等の支払額 | -369 | -93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,169 | 8,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39 | -38 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 364 | 157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | 8 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20 | -17 |
| 子会社株式の売却による収入 | 14 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -21 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 137 | 52 |
| その他の支出 | -18 | -12 |
| その他の収入 | 59 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 607 | 129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,872 | -493 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,072 | -890 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -120 | -119 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -15 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,783 | -1,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,993 | 7,308 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,955 | 20,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,948 | 19,463 |
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