キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 9:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 295億2500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 18,777 | -696 | -1,508 | 18,081 | -1,182 | 30,158 | 通期 | 16,978 | -1,723 | -4,642 | 15,255 | -2,411 | 24,198 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 15,690 | -1,513 | -6,319 | 14,177 | -1,473 | 31,932 | 通期 | 2,962 | -3,160 | -6,339 | -198 | -3,164 | 17,538 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 29,764 | -1,131 | -1,483 | 28,633 | -272 | 44,782 | 通期 | 15,406 | -1,803 | -975 | 13,603 | -860 | 30,301 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 7,703 | -2,030 | -1,848 | 5,673 | -1,209 | 34,125 | 通期 | -3,300 | -3,119 | -1,023 | -6,419 | -2,996 | 22,858 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 18,244 | -653 | -2,180 | 17,591 | -992 | 38,268 | 通期 | -1,151 | -1,849 | 3,314 | -3,000 | -2,472 | 23,171 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 22,998 | -1,019 | -8,355 | 21,979 | -1,026 | 36,795 | 通期 | 6,909 | -2,193 | -4,680 | 4,716 | -2,416 | 23,116 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 25,663 | -828 | -5,495 | 24,835 | -365 | 42,456 | 通期 | 7,802 | -1,505 | -6,128 | 6,297 | -1,217 | 23,285 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 24,984 | -93 | -982 | 24,891 | -587 | 47,194 | 通期 | 5,022 | -1,133 | 970 | 3,889 | -1,686 | 28,146 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 26,772 | -667 | -3,241 | 26,105 | -899 | 51,010 | 通期 | 7,494 | -1,875 | -4,347 | 5,619 | -2,303 | 29,418 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 29,525 | -673 | -1,364 | 28,852 | -607 | 56,905 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（連）
- 152億5500万
- 2016年12月（連） マイ転
- -1億9800万
- 2017年12月（連） プラ転
- 136億300万
- 2018年12月（連） マイ転
- -64億1900万
- 2019年12月（連）
- -30億
- 2020年12月（連） プラ転
- 47億1600万
- 2021年12月（連） +33.52%
- 62億9700万
- 2022年12月（連） -38.24%
- 38億8900万
- 2023年12月（連） +44.48%
- 56億1900万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- 11.02%
- 2016年12月（連）
- 1.71%
- 2017年12月（連）
- 9.19%
- 2018年12月（連）
- -2.08%
- 2019年12月（連）
- -0.69%
- 2020年12月（連）
- 4.1%
- 2021年12月（連）
- 4.34%
- 2022年12月（連）
- 3.67%
- 2023年12月（連）
- 4.62%