福田組（1899）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月7日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第94期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2020年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,572 | 4,141 |
| 減価償却費 | 702 | 675 |
| のれん償却額 | 98 | 98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 814 | 862 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39 | -51 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -69 | -135 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 186 | -91 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 5 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -109 |
| 支払利息 | 22 | 28 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | -14 | 156 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -122 | -35 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,045 | 16,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,097 | -202 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -284 | 1,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,512 | -1,554 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 7,485 | 2,893 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17 | -1,129 |
| その他 | 25 | 26 |
| 小計 | 19,698 | 24,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 113 |
| 利息の支払額 | -22 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -1,550 | -1,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,244 | 22,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 3 |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -969 | -976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 402 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 6 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -40 | -29 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16 | 3 |
| その他の支出 | -50 | -29 |
| その他の収入 | 8 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -653 | -1,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,130 | -5,478 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -280 | -257 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 21 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,571 |
| 配当金の支払額 | -976 | -977 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38 | -20 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -65 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,180 | -8,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,410 | 13,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,171 | 36,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
