福田組（1899）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月11日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第95期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,141 | 5,624 |
| 減価償却費 | 675 | 711 |
| のれん償却額 | 98 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 862 | 575 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51 | -12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -135 | -93 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -91 | -103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -12 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 20 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -121 |
| 支払利息 | 28 | 28 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 156 | 13 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | | -34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35 | -11 |
| 有形固定資産除却損 | 50 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,867 | 18,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -202 | 535 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,935 | -279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,554 | 1,951 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,893 | 268 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,129 | -810 |
| その他 | 26 | 79 |
| 小計 | 24,467 | 27,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 201 |
| 利息の支払額 | -29 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -1,552 | -1,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,998 | 25,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 3 |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -976 | -350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -512 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 39 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -29 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 9 |
| その他の支出 | -29 | -24 |
| その他の収入 | 25 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,019 | -828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,478 | -4,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -257 | -257 |
| 自己株式の売却による収入 | 21 | 12 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,571 | |
| 配当金の支払額 | -977 | -946 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -21 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -71 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,355 | -5,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,624 | 19,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,116 | 42,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
