福田組（1899）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月10日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,624 | 2,745 |
| 減価償却費 | 711 | 734 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 575 | 506 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | -6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -93 | -90 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -103 | 33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | 4 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 39 | 93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -125 |
| 支払利息 | 28 | 20 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 2 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -3 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,707 | 24,013 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 535 | 1,503 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -279 | -464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,951 | -3,087 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 268 | 1,727 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -810 | -1,207 |
| その他 | 79 | -34 |
| 小計 | 27,011 | 26,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 130 |
| 利息の支払額 | -28 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -1,520 | -1,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,663 | 24,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 3 |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -350 | -557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -512 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | 2 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | -9 |
| 長期貸付けによる支出 | | -190 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 543 |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | － | 198 |
| その他の支出 | -24 | -66 |
| その他の収入 | 10 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -828 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,200 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -257 | -172 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | 12 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -946 | -1,118 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -20 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -81 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,495 | -982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,339 | 23,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,285 | 47,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
