福田組（1899）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 15:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,745 | 1,688 |
| 減価償却費 | 734 | 672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 506 | 500 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -29 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -90 | -43 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 33 | 35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 8 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 93 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -129 |
| 支払利息 | 20 | 13 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -5 |
| 有形固定資産除却損 | 17 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,013 | 19,113 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,503 | -302 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -464 | 607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,087 | 2,366 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,727 | 386 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,207 | 2,402 |
| その他 | -34 | 10 |
| 小計 | 26,380 | 27,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 130 |
| 利息の支払額 | -20 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -1,506 | -566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,984 | 26,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 3 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -50 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -557 | -880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 104 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -9 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -190 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 543 | 1 |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | 198 | － |
| その他の支出 | -66 | -53 |
| その他の収入 | 19 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93 | -667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,200 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172 | -338 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | 9 |
| 自己株式の取得による支出 | | -276 |
| 配当金の支払額 | -1,118 | -1,031 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -24 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -82 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -982 | -3,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,908 | 22,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,146 | 51,010 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
