福田組（1899）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月9日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書-第98期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,688 | 3,717 |
| 減価償却費 | 672 | 669 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 500 | 583 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | -64 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -43 | -51 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 35 | -49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -9 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -70 | -79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -139 |
| 支払利息 | 13 | 14 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -9 |
| 固定資産圧縮損 | － | 59 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,113 | 20,734 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -302 | 1,850 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 607 | -64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,366 | -1,785 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 386 | 5,932 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,402 | -999 |
| その他 | 10 | 27 |
| 小計 | 27,220 | 30,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 141 |
| 利息の支払額 | -12 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -566 | -925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,772 | 29,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -50 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 300 | 49 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -880 | -592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104 | 0 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | |
| 長期貸付けによる支出 | | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他の支出 | -53 | -9 |
| その他の収入 | 18 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -667 | -673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,200 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -338 | -555 |
| 自己株式の売却による収入 | 9 | 12 |
| 自己株式の取得による支出 | -276 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,031 | -918 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -26 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -79 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,241 | -1,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,864 | 27,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,010 | 56,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
