キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,717 | 3,856 |
| 減価償却費 | 669 | 659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 583 | 647 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64 | -43 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -51 | -39 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -49 | -37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -4 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -79 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -164 |
| 支払利息 | 14 | 10 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 20 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -59 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -2 |
| 固定資産圧縮損 | 59 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,734 | 4,925 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,850 | -384 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -64 | -241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,785 | 2,006 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,932 | 579 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -999 | -3,285 |
| その他 | 27 | 36 |
| 小計 | 30,321 | 8,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 166 |
| 利息の支払額 | -12 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -925 | -1,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,525 | 7,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3 |
| 有価証券の償還による収入 | 49 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -592 | -488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123 | -105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 12 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 59 |
| その他の支出 | -9 | -15 |
| その他の収入 | 4 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -673 | -549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -555 | -141 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -547 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | 14 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -918 | -1,670 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -29 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -74 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,364 | -2,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,487 | 3,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,905 | 35,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
