キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日
至 2026年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,856 | 6,343 |
| 減価償却費 | 659 | 700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 647 | 919 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 28 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43 | -86 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -39 | -21 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -37 | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 5 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -67 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -196 |
| 支払利息 | 10 | 17 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -59 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -21 |
| 有形固定資産除却損 | 25 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,925 | 4,061 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -384 | -766 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -241 | 835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,006 | 3,925 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 579 | 3,414 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,285 | -3,132 |
| その他 | 36 | 64 |
| 小計 | 8,408 | 16,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 199 |
| 利息の支払額 | -10 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -1,556 | -1,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,008 | 14,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -488 | -740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105 | -207 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | | 150 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | |
| 関係会社の清算による収入 | 59 | － |
| その他の支出 | -15 | -61 |
| その他の収入 | 11 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -549 | -793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | -20 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141 | -143 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -547 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 14 | 10 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,670 | -2,174 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -17 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -76 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,853 | -2,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,605 | 11,734 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 35,551 | 42,554 |
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