福田組（1899）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年8月9日 13:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第93期第2四半期(平成31年1月1日-令和1年6月30日)
- 【短信】
- 2019年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,295 | 2,572 |
| 減価償却費 | 706 | 702 |
| のれん償却額 | 98 | 98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,092 | 814 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -56 | -39 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -46 | -69 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 16 | 186 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -63 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -114 |
| 支払利息 | 17 | 22 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | -14 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -122 |
| 有形固定資産除却損 | 42 | 6 |
| 収用補償金 | -146 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -205 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,312 | 12,045 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 143 | -1,097 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -237 | -284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,558 | -2,512 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,616 | 7,485 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,054 | -17 |
| その他 | 84 | 25 |
| 小計 | 8,993 | 19,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 118 |
| 収用補償金の受取額 | 188 | － |
| 利息の支払額 | -18 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -1,558 | -1,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,703 | 18,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 3 |
| 有価証券の売却による収入 | 50 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,198 | -969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 402 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -23 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -404 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 0 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | 6 |
| 長期貸付けによる支出 | -500 | -40 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 16 |
| その他の支出 | -31 | -50 |
| その他の収入 | 27 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,030 | -653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900 | -1,130 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -270 | -280 |
| 自己株式の売却による収入 | 97 | 10 |
| 自己株式の取得による支出 | -87 | |
| 配当金の支払額 | -883 | -976 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44 | -38 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -59 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,848 | -2,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,824 | 15,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,858 | 38,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
