キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,968 | 3,295 |
| 減価償却費 | 635 | 706 |
| 減損損失 | 16 | － |
| のれん償却額 | 98 | 98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,077 | 1,092 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 42 | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31 | -56 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -18 | -46 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 93 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 4 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -9 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -97 |
| 支払利息 | 22 | 17 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 4 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | | -20 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -31 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 42 |
| 収用補償金 | － | -146 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -205 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 34 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,069 | 8,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,593 | 143 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,133 | -237 |
| 収用補償金の受取額 | － | 188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,526 | -2,558 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,054 | 1,616 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,454 | -3,054 |
| その他 | 113 | 84 |
| 小計 | 30,665 | 8,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 99 |
| 利息の支払額 | -25 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -988 | -1,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,764 | 7,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 3 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -243 | -1,198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -11 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -404 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 25 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -285 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 64 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -670 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 84 | |
| 長期貸付けによる支出 | -98 | -500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| その他の支出 | -10 | -31 |
| その他の収入 | 23 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,131 | -2,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,600 | -900 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -284 | -270 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 97 |
| 自己株式の取得による支出 | -473 | -87 |
| 配当金の支払額 | -801 | -883 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -44 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -96 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,483 | -1,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,150 | 3,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,301 | 34,125 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 93 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
