キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,588 | 3,968 |
| 減価償却費 | 637 | 635 |
| 減損損失 | － | 16 |
| のれん償却額 | 98 | 98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,078 | 1,077 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 37 | 42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | -31 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -197 | -18 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | 93 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33 | -8 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -62 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -106 |
| 支払利息 | 47 | 22 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 2 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | | |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | 34 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -31 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | -8 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,773 | 18,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 130 | 2,593 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 574 | 3,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,938 | -1,526 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,656 | 1,054 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,562 | 1,454 |
| その他 | 84 | 113 |
| 小計 | 16,276 | 30,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 112 |
| 利息の支払額 | -57 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -624 | -988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,690 | 29,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,451 | -243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -29 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -285 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -670 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 64 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -59 | 84 |
| 長期貸付けによる支出 | | -98 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 5 |
| その他の支出 | -24 | -10 |
| その他の収入 | 11 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,513 | -1,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,369 | -1,600 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -930 | -284 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -473 |
| 配当金の支払額 | -534 | -801 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -29 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -71 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,319 | -1,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,857 | 27,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,932 | 44,782 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 93 |
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