キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,779 | 5,588 |
| 減価償却費 | 602 | 637 |
| のれん償却額 | － | 98 |
| 負ののれん発生益 | -4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | -72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 758 | 1,078 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71 | -15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -249 | -197 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -49 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -33 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -73 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -61 | -62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -89 |
| 支払利息 | 79 | 47 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 3 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -60 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35 | -14 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 6 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -470 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,449 | 3,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,697 | 130 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,336 | 574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,473 | 8,938 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,929 | -2,656 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,176 | -1,562 |
| その他 | 4 | 84 |
| 小計 | 19,185 | 16,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 95 |
| 利息の支払額 | -93 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -432 | -624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,777 | 15,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,171 | -1,451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 421 | 61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 117 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -164 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | -59 |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 9 |
| その他の支出 | -14 | -24 |
| その他の収入 | 118 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -696 | -1,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -669 | -5,369 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -675 | -930 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -288 | -534 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -11 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -64 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,508 | -6,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,572 | 7,857 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,158 | 31,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
