キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,828 | 4,779 |
| 減価償却費 | 510 | 602 |
| 負ののれん償却額 | -50 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 194 | 758 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -122 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 71 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -249 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -60 | -49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | 4 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -73 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 61 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -81 |
| 支払利息 | 119 | 79 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | | -60 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -257 | -35 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 5 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -470 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -35 |
| 賃貸借契約解約損 | 43 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,436 | 7,449 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -632 | 1,697 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -335 | -1,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,872 | 5,473 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 834 | 1,929 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,172 | -1,176 |
| その他 | -19 | 4 |
| 小計 | 14,106 | 19,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 117 |
| 利息の支払額 | -139 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -438 | -432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,625 | 18,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -327 | -1,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 347 | 421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 117 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -164 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 3 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14 | 10 |
| その他の支出 | -79 | -14 |
| その他の収入 | 78 | 118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32 | -696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 182 | -669 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -421 | -675 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -222 | -288 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -9 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -65 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -540 | -1,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,052 | 16,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,297 | 30,158 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10 | － |
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