キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,737 | 3,828 |
| 減価償却費 | 493 | 510 |
| 負ののれん償却額 | -102 | -50 |
| 負ののれん発生益 | -2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -183 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 194 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -32 | -60 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -143 | -122 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -93 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -84 |
| 支払利息 | 148 | 119 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25 | -257 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | -17 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,704 | 6,436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,199 | -632 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -480 | -335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,835 | 4,872 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -214 | 834 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 315 | -1,172 |
| その他 | 14 | -15 |
| 小計 | 11,691 | 14,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 96 |
| 利息の支払額 | -144 | -139 |
| 法人税等の支払額 | -196 | -438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,441 | 13,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -248 | -327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 168 | 347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 4 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 42 | 3 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 68 | 14 |
| その他の支出 | -82 | -79 |
| その他の収入 | 126 | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,088 | 182 |
| 長期借入れによる収入 | 1,280 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -384 | -421 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -177 | -222 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -12 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -53 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,432 | -540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,049 | 13,052 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -10 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 40 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,623 | 29,297 |
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