キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,815 | 1,737 |
| 減価償却費 | 518 | 493 |
| 負ののれん償却額 | -109 | -102 |
| 負ののれん発生益 | -288 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,378 | -183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 27 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 57 | -32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20 | -143 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 17 | -93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -72 |
| 支払利息 | 180 | 148 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26 | -25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 46 | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,603 | 3,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 353 | -1,199 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -305 | -480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,784 | 7,835 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,422 | -214 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,380 | 315 |
| その他 | 45 | 14 |
| 小計 | 15,041 | 11,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 91 |
| 利息の支払額 | -179 | -144 |
| 損害賠償金の支払額 | -250 | － |
| 法人税等の支払額 | -244 | -196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,442 | 11,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -505 | -248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 402 | 168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 2 |
| 子会社株式の取得による支出 | -8 | -2 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -41 | 42 |
| 長期貸付けによる支出 | -28 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 68 |
| その他の支出 | -72 | -82 |
| その他の収入 | 100 | 126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23 | 39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,289 | -2,088 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -681 | -384 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -143 | -177 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -7 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -42 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,173 | -1,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,245 | 10,049 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,303 | 25,548 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 40 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,548 | 26,623 |
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