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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年1月1日至 2011年6月30日	自 2012年1月1日至 2012年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-523	1,815
減価償却費	568	518
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	108	－
負ののれん償却額	-113	-109
負ののれん発生益	－	-288
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-292	-1,378
賞与引当金の増減額（△は減少）	-24	0
工事損失引当金の増減額（△は減少）	-116	57
賠償損失引当金の増減額（△は減少）	683	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-5	7
退職給付引当金の増減額（△は減少）	6	-20
その他の引当金の増減額（△は減少）	-30	17
受取利息及び受取配当金	-94	-67
支払利息	224	180
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	52	5
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	4	-2
固定資産売却損益（△は益）	-390	-26
持分法による投資損益（△は益）	16	46
売上債権の増減額（△は増加）	3,989	4,603
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,564	353
その他の資産の増減額（△は増加）	833	-305
仕入債務の増減額（△は減少）	3,113	5,784
未成工事受入金の増減額（△は減少）	2,702	2,422
その他の負債の増減額（△は減少）	-590	1,380
その他	31	45
小計	12,718	15,041
利息及び配当金の受取額	98	75
利息の支払額	-229	-179
損害賠償金の支払額	－	-250
法人税等の支払額	-81	-244
法人税等の還付額	21	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,528	14,442
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-120	-30
定期預金の払戻による収入	120	130
有形固定資産の取得による支出	-99	-505
有形固定資産の売却による収入	1,185	402
無形固定資産の取得による支出	-13	-11
投資有価証券の取得による支出	-3	-1
投資有価証券の売却による収入	11	29
子会社の清算による収入	37	－
子会社株式の取得による支出	-17	-8
短期貸付金の増減額（△は増加）	89	-41
長期貸付けによる支出	-21	-28
長期貸付金の回収による収入	53	12
その他の支出	-23	-72
その他の収入	46	100
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,245	-23
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-4,265	-3,289
長期借入金の返済による支出	-1,081	-681
自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	-132	-143
少数株主への配当金の支払額	-15	-14
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-22	-42
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,519	-4,173
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8,254	10,245
現金及び現金同等物の期首残高	12,155	20,409
現金及び現金同等物の四半期末残高	20,409	25,548

福田組（1899）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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