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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年1月1日至 2010年6月30日	自 2011年1月1日至 2011年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	1,833	-523
減価償却費	567	568
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	108
減損損失	6	－
負ののれん償却額	-113	-113
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-474	-292
賞与引当金の増減額（△は減少）	70	-24
工事損失引当金の増減額（△は減少）	90	-116
賠償損失引当金の増減額（△は減少）	115	683
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-4	-5
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-7	6
受取利息及び受取配当金	-93	-94
支払利息	311	224
その他の引当金の増減額（△は減少）	47	-30
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	184	52
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	27	4
固定資産売却損益（△は益）	-94	-390
持分法による投資損益（△は益）	-39	16
売上債権の増減額（△は増加）	11,502	3,989
たな卸資産の増減額（△は増加）	5,583	2,564
その他の資産の増減額（△は増加）	441	833
仕入債務の増減額（△は減少）	3,463	3,113
未成工事受入金の増減額（△は減少）	-2,705	2,702
その他の負債の増減額（△は減少）	-3,263	-590
その他	264	31
小計	17,714	12,718
利息及び配当金の受取額	100	98
利息の支払額	-280	-229
法人税等の支払額	-393	-81
法人税等の還付額	－	21
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,140	12,528
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-120	-120
定期預金の払戻による収入	220	120
有形固定資産の取得による支出	-198	-99
有形固定資産の売却による収入	613	1,185
無形固定資産の取得による支出	-14	-13
投資有価証券の取得による支出	-14	-3
投資有価証券の売却による収入	103	11
子会社の清算による収入	－	37
子会社株式の取得による支出	-20	-17
子会社株式の売却による収入	14	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-105	－
短期貸付金の増減額（△は増加）	47	89
長期貸付けによる支出	-23	-21
長期貸付金の回収による収入	168	53
その他の支出	-29	-23
その他の収入	92	46
投資活動によるキャッシュ・フロー	733	1,245
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-8,912	-4,265
長期借入れによる収入	2,300	－
長期借入金の返済による支出	-2,296	-1,081
自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	-134	-132
少数株主への配当金の支払額	-14	-15
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-10	-22
財務活動によるキャッシュ・フロー	-9,068	-5,519
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8,805	8,254
現金及び現金同等物の期首残高	16,955	25,761
現金及び現金同等物の四半期末残高	25,761	20,409

福田組（1899）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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