福田組（1899）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月29日 13:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,824 | 8,799 |
| 減価償却費 | 1,450 | 1,478 |
| 減損損失 | 41 | 155 |
| のれん償却額 | 98 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | -32 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | 31 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -87 | 14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 9 | -462 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -110 | -86 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | -2 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 46 | 86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -158 |
| 支払利息 | 47 | 41 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 158 | 13 |
| 関係会社株式評価損 | － | 135 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | | -35 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -101 | -28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 227 | 6,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 226 | 185 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,959 | 809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,973 | -4,034 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -350 | -3,596 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 269 | 639 |
| その他 | -23 | 155 |
| 小計 | 9,637 | 10,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 237 |
| 利息の支払額 | -48 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -2,754 | -2,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,909 | 7,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 3 |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,169 | -1,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95 | -69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57 | -620 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 140 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -49 | |
| 子会社の清算による収入 | 89 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -33 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 48 | 13 |
| その他の支出 | -83 | -62 |
| その他の収入 | 37 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,193 | -1,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,520 | -4,200 |
| 長期借入れによる収入 | 40 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -510 | -811 |
| 自己株式の売却による収入 | 144 | 60 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,688 | -39 |
| 配当金の支払額 | -979 | -947 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -21 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -144 | -168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,680 | -6,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35 | 168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,116 | 23,285 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -90 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
