福田組（1899）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月28日 14:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,799 | 5,455 |
| 減価償却費 | 1,478 | 1,532 |
| 減損損失 | 155 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -5 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | 12 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | -77 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -462 | 547 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -86 | 53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 3 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 86 | 356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -162 |
| 支払利息 | 41 | 34 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | -10 |
| 関係会社株式評価損 | 135 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | -18 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -28 | -8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,255 | 2,182 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 185 | -183 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 809 | -889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,034 | -3,048 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,596 | 3,580 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 639 | -1,049 |
| その他 | 155 | -655 |
| 小計 | 10,353 | 7,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 237 | 167 |
| 利息の支払額 | -40 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -2,747 | -2,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,802 | 5,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 3 |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,050 | -1,291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -620 | -158 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140 | 22 |
| 関係会社株式の取得による支出 | | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | -8 |
| 長期貸付けによる支出 | | -340 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 555 |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | － | 198 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -68 |
| その他の支出 | -62 | -52 |
| その他の収入 | 30 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,505 | -1,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,200 | 2,150 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -811 | -491 |
| 自己株式の売却による収入 | 60 | 43 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -20 |
| 配当金の支払額 | -947 | -1,120 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -20 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -168 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,128 | 970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168 | 4,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,285 | 28,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
