福田組（1899）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月27日 13:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,455 | 5,217 |
| 減価償却費 | 1,532 | 1,393 |
| 減損損失 | 30 | 345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 67 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -77 | -47 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 547 | -401 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 53 | 94 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 10 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 356 | -263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -181 |
| 支払利息 | 34 | 24 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | -10 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | -123 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,182 | 2,532 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -183 | -1,676 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -889 | -661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,048 | 4,992 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,580 | -3,967 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,049 | 1,160 |
| その他 | -655 | 265 |
| 小計 | 7,676 | 8,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 184 |
| 利息の支払額 | -34 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -2,786 | -1,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,022 | 7,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 3 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 350 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,291 | -2,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158 | -113 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 227 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -8 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | -340 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 555 | 12 |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | 198 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -68 | － |
| その他の支出 | -52 | -155 |
| その他の収入 | 50 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,133 | -1,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,150 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -491 | -547 |
| 自己株式の売却による収入 | 43 | 45 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -1,328 |
| 配当金の支払額 | -1,120 | -1,032 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -24 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -169 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 970 | -4,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,860 | 1,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,146 | 29,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
