福田組（1899）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月27日 13:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,217 | 7,858 |
| 減価償却費 | 1,393 | 1,356 |
| 減損損失 | 345 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | 2 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 17 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47 | -75 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -401 | -269 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 94 | -116 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -1 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -263 | -189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -204 |
| 支払利息 | 24 | 24 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 149 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -123 | -9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17 | -64 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,532 | -3,853 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,676 | 1,108 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -661 | 683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,992 | -2,800 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,967 | 2,485 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,160 | 1,094 |
| その他 | 265 | 277 |
| 小計 | 8,729 | 7,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 208 |
| 利息の支払額 | -25 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -1,394 | -1,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,494 | 5,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 350 | 49 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,202 | -1,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -113 | -128 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 227 | 15 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1 | |
| 長期貸付けによる支出 | | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 12 |
| その他の支出 | -155 | -61 |
| その他の収入 | 45 | 238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,875 | -1,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -547 | -695 |
| 自己株式の売却による収入 | 45 | 48 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,328 | -26 |
| 配当金の支払額 | -1,032 | -919 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -26 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -159 | -149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,347 | -1,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,271 | 2,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,418 | 31,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
