福田組（1899）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月25日 13:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,286 | 8,824 |
| 減価償却費 | 1,424 | 1,450 |
| 減損損失 | 89 | 41 |
| のれん償却額 | 197 | 98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 42 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | 28 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -84 | -87 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -549 | 9 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 143 | -110 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 19 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -29 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -145 |
| 支払利息 | 45 | 47 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 158 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -71 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -120 | -101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,824 | 227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,760 | 226 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -871 | 1,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86 | -2,973 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,124 | -350 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,281 | 269 |
| その他 | 483 | -23 |
| 小計 | 1,564 | 9,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 74 |
| 利息の支払額 | -42 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -2,829 | -2,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,151 | 6,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 3 |
| 有価証券の売却による収入 | 121 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,200 | -2,169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 417 | 116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | -57 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -90 | -49 |
| 子会社の清算による収入 | － | 89 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 7 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | -40 | -33 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 45 | 48 |
| その他の支出 | -123 | -83 |
| その他の収入 | 30 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,849 | -2,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,500 | -1,520 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 40 |
| 長期借入金の返済による支出 | -555 | -510 |
| 自己株式の売却による収入 | 74 | 144 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | -1,688 |
| 配当金の支払額 | -980 | -979 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38 | -20 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -127 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,314 | -4,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 313 | 35 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,171 | 23,116 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -90 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
