福田組（1899）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月26日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,451 | 8,286 |
| 減価償却費 | 1,484 | 1,424 |
| 減損損失 | 45 | 89 |
| のれん償却額 | 197 | 197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -334 | 4 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 50 | 33 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少） | 7 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | -84 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 75 | -549 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -184 | 143 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 8 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -268 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -152 |
| 支払利息 | 34 | 45 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | 1 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | -71 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -120 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -211 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,492 | -9,824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 174 | -1,760 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,870 | -871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,904 | -86 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,159 | 3,124 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,139 | 1,281 |
| その他 | 284 | 483 |
| 小計 | -1,120 | 1,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 156 |
| 収用補償金の受取額 | 224 | － |
| 利息の支払額 | -34 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -2,508 | -2,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,300 | -1,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 3 |
| 有価証券の取得による支出 | -101 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 50 | 121 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,956 | -2,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 419 | 417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -306 | -48 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 326 | 91 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -90 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1 | 7 |
| 長期貸付けによる支出 | -501 | -40 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15 | 45 |
| その他の支出 | -57 | -123 |
| その他の収入 | 29 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,119 | -1,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250 | 4,500 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -536 | -555 |
| 自己株式の売却による収入 | 170 | 74 |
| 自己株式の取得による支出 | -155 | -57 |
| 配当金の支払額 | -885 | -980 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44 | -38 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -122 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,023 | 3,314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,443 | 313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,858 | 23,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
