キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,079 | 8,451 |
減価償却費 | 1,414 | 1,484 |
減損損失 | 16 | 45 |
のれん償却額 | 197 | 197 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | -334 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 83 | 50 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 15 | 7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -56 | -33 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -242 | 75 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 270 | -184 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 8 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 113 | -268 |
受取利息及び受取配当金 | -135 | -135 |
支払利息 | 39 | 34 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | 15 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -31 | -21 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -14 | -4 |
持分法による投資損益(△は益) | -13 | -211 |
売上債権の増減額(△は増加) | 641 | -6,492 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,453 | 174 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 5,088 | -1,870 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,477 | 1,904 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -791 | -2,159 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 2,187 | -2,139 |
その他 | 293 | 284 |
小計 | 17,127 | -1,120 |
利息及び配当金の受取額 | 142 | 136 |
収用補償金の受取額 | - | 224 |
利息の支払額 | -41 | -34 |
法人税等の支払額 | -1,822 | -2,508 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,406 | -3,300 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
定期預金の払戻による収入 | 3 | 3 |
有価証券の取得による支出 | -100 | -101 |
有価証券の売却による収入 | 50 | 50 |
有形固定資産の取得による支出 | -808 | -2,956 |
有形固定資産の売却による収入 | 21 | 419 |
無形固定資産の取得による支出 | -52 | -40 |
投資有価証券の取得による支出 | -16 | -306 |
投資有価証券の売却による収入 | 12 | 326 |
関係会社株式の取得による支出 | -295 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 64 | - |
関係会社出資金の払込による支出 | -670 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 101 | 1 |
長期貸付けによる支出 | -98 | -501 |
長期貸付金の回収による収入 | 12 | 15 |
その他の支出 | -97 | -57 |
その他の収入 | 71 | 29 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,803 | -3,119 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -713 | 250 |
長期借入れによる収入 | 1,800 | 300 |
長期借入金の返済による支出 | -567 | -536 |
自己株式の売却による収入 | 3 | 170 |
自己株式の取得による支出 | -478 | -155 |
配当金の支払額 | -803 | -885 |
非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -44 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -187 | -122 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -975 | -1,023 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,627 | -7,443 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,301 | 22,858 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 135 | - |