キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,560 | 8,079 |
| 減価償却費 | 1,344 | 1,414 |
| 減損損失 | 237 | 16 |
| のれん償却額 | 197 | 197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | -6 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 72 | 83 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少） | 16 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31 | -56 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -161 | -242 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | 270 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | 0 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -39 | 113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -135 |
| 支払利息 | 61 | 39 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 3 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -31 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -23 | -14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,035 | 641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 535 | 2,453 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -877 | 5,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,516 | -2,477 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,044 | -791 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -711 | 2,187 |
| その他 | 246 | 293 |
| 小計 | 3,631 | 17,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 142 |
| 利息の支払額 | -53 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -737 | -1,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,962 | 15,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 3 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,114 | -808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 12 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -295 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 64 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -670 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -58 | 101 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -98 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 50 | 12 |
| その他の支出 | -151 | -97 |
| その他の収入 | 95 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,160 | -1,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,570 | -713 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,076 | -567 |
| 自己株式の売却による収入 | 140 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | -142 | -478 |
| 配当金の支払額 | -535 | -803 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -29 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -143 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,339 | -975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,536 | 12,627 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,538 | 30,301 |
