キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,053 | 9,560 |
| 減価償却費 | 1,286 | 1,344 |
| 減損損失 | － | 237 |
| のれん償却額 | 98 | 197 |
| 負ののれん発生益 | -44 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -148 | -67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 77 | 72 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少） | － | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 119 | -31 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -486 | -161 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -39 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -28 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -73 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 48 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 40 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -118 |
| 支払利息 | 149 | 61 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 4 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -246 | -17 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -47 | -23 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -470 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,004 | -14,035 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,951 | 535 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -578 | -877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -863 | 9,516 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,450 | -2,044 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -511 | -711 |
| その他 | 76 | 246 |
| 小計 | 17,677 | 3,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 121 |
| 利息の支払額 | -147 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -692 | -737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,978 | 2,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 3 |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,364 | -3,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 431 | 98 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -57 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 313 | 30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -164 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -9 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1 | -58 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 50 |
| その他の支出 | -11 | -151 |
| その他の収入 | 153 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,723 | -3,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,100 | -5,570 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,280 | -1,076 |
| 自己株式の売却による収入 | 82 | 140 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -142 |
| 配当金の支払額 | -308 | -535 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -11 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -135 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,642 | -6,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,613 | -6,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,198 | 17,538 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -123 |
