キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,663 | 9,053 |
| 減価償却費 | 1,103 | 1,286 |
| 減損損失 | 835 | － |
| のれん償却額 | － | 98 |
| 負ののれん償却額 | -50 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -669 | -148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -186 | -33 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 77 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,548 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,541 | 119 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -489 | -486 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -36 | -39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 5 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 73 | -73 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 48 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 43 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -107 |
| 支払利息 | 218 | 149 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -246 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -308 | -47 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -470 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,901 | 5,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,284 | 1,951 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,351 | -578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,133 | -863 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 467 | 3,450 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -492 | -511 |
| その他 | 65 | 76 |
| 小計 | 1,229 | 17,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 141 |
| 利息の支払額 | -212 | -147 |
| 法人税等の支払額 | -624 | -692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 513 | 16,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 3 |
| 有価証券の売却による収入 | 100 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,662 | -2,364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 837 | 431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,006 | 313 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -164 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -9 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1 | -1 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 32 | 6 |
| その他の支出 | -54 | -11 |
| その他の収入 | 925 | 153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,031 | -1,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,309 | -3,100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,524 | -1,280 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 82 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -89 |
| 配当金の支払額 | -226 | -308 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -9 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -126 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,204 | -4,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,659 | 10,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,585 | 24,198 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10 | － |
