キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,717 | 5,663 |
| 減価償却費 | 1,023 | 1,103 |
| 減損損失 | 226 | 835 |
| 負ののれん償却額 | -205 | -50 |
| 負ののれん発生益 | -2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63 | -669 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -186 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -174 | -2,548 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,541 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -489 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -36 | -36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 2 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 73 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -84 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -111 |
| 支払利息 | 273 | 218 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 370 | -2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -186 | -308 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -78 | -56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,376 | -5,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,704 | 1,284 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -877 | -1,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,660 | 1,133 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -232 | 467 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,674 | -492 |
| その他 | -42 | 65 |
| 小計 | 2,931 | 1,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 121 |
| 利息の支払額 | -276 | -212 |
| 法人税等の支払額 | -303 | -624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,460 | 513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 3 |
| 有価証券の取得による支出 | -99 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -707 | -1,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,745 | 837 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 530 | 3,006 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 42 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 89 | 32 |
| その他の支出 | -83 | -54 |
| その他の収入 | 58 | 925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,498 | 3,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,008 | -3,309 |
| 長期借入れによる収入 | 5,180 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,147 | -2,524 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | | -4 |
| 配当金の支払額 | -178 | -226 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -12 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -115 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,277 | -6,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -318 | -2,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,255 | 13,585 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 40 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -10 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
