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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年1月1日至 2010年9月30日	自 2011年1月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	1,401	-428
減価償却費	880	866
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	108
減損損失	6	－
負ののれん償却額	-169	-179
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1,339	-382
賞与引当金の増減額（△は減少）	222	89
工事損失引当金の増減額（△は減少）	245	-38
賠償損失引当金の増減額（△は減少）	78	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-33	-6
退職給付引当金の増減額（△は減少）	5	24
その他の引当金の増減額（△は減少）	45	-31
受取利息及び受取配当金	-109	-100
支払利息	448	333
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	223	37
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	74	4
固定資産売却損益（△は益）	-84	-352
持分法による投資損益（△は益）	-58	5
売上債権の増減額（△は増加）	10,256	6,732
たな卸資産の増減額（△は増加）	6,678	3,463
その他の資産の増減額（△は増加）	614	396
仕入債務の増減額（△は減少）	2,529	1,694
未成工事受入金の増減額（△は減少）	-2,618	1,401
その他の負債の増減額（△は減少）	-3,770	-234
その他	241	203
小計	15,766	13,606
利息及び配当金の受取額	116	103
利息の支払額	-424	-341
法人税等の支払額	-411	-86
法人税等の還付額	－	21
営業活動によるキャッシュ・フロー	15,046	13,303
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-120	-120
定期預金の払戻による収入	229	120
有形固定資産の取得による支出	-295	-194
有形固定資産の売却による収入	961	1,324
無形固定資産の取得による支出	-18	-14
投資有価証券の取得による支出	-15	-10
投資有価証券の売却による収入	261	47
子会社の清算による収入	－	37
子会社株式の取得による支出	-20	-19
子会社株式の売却による収入	14	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-105	－
短期貸付金の増減額（△は増加）	84	74
長期貸付けによる支出	-49	-21
長期貸付金の回収による収入	210	61
その他の支出	-39	-26
その他の収入	270	45
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,368	1,304
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-9,520	-3,181
長期借入れによる収入	2,300	－
長期借入金の返済による支出	-3,205	-1,484
自己株式の取得による支出	0	-1
配当金の支払額	-134	-132
少数株主への配当金の支払額	-14	-15
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-15	-39
財務活動によるキャッシュ・フロー	-10,591	-4,855
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,823	9,752
現金及び現金同等物の期首残高	16,955	22,779
現金及び現金同等物の四半期末残高	22,779	21,907

福田組（1899）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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