利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加が前年同期を下回ったものの、税金等調整前四半期純利益の大幅な増加や工事金回収が順調であることによる売上債権の減少などが主な要因となり、136億円余の収入超過となった。(前年同四半期は、114億円余の収入超過)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却が前年同期を上回ったものの、固定資産取得による支出の増加や長期貸付金の回収が減少したため、トータルでは7千万円余減少の3千万円余の支出超過となった。(前年同四半期は、3千万円余の収入超過)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入がなくなり短期借入金が増加した一方、長期借入金の返済による支出と配当金支払が増加したため、5億円余の支出超過となった。(前年同四半期は、14億円余の支出超過)

2014/08/13 9:36