利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、受注の増加局面において支出が先行したことなどから、利益増加に比して少ない、5億円余の収入超過にとどまった。(前連結会計年度は、24億円余の収入超過)
投資活動によるキャッシュ・フローは、建設に関わる設備投資などがあったものの、投資有価証券の売却などにより、30億円余の収入超過となっている。(前連結会計年度は、14億円余の収入超過)
財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の圧縮を積極的に努めた結果、62億円余の支出超過となった。(前連結会計年度は、42億円余の支出超過)

2015/03/26 14:13