利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益や仕入債務が増加したことに加え、工事金回収が順調であることによる売上債権の減少が主な要因となり、156億円余の収入超過となりました。(前年同四半期は、187億円余の収入超過)
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産取得による支出が増加したため、15億円余の支出超過となりました。(前年同四半期は、6億円余の支出超過)
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金や長期借入金の返済による支出が増加したため、63億円余の支出超過となりました。(前年同四半期は、15億円余の支出超過)

2016/08/10 16:30