利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、増加した手持工事が順調に進捗し、税金等調整前当期純利益及び仕入債務は増加したものの、売上債権が大幅に増加したことから29億円余の収入超過となりました。(前連結会計年度は、169億円余の収入超過)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産取得による支出が増加したため、31億円余の支出超過となりました。(前連結会計年度は、17億円余の支出超過)
財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の圧縮を積極的に努めた結果、63億円余の支出超過となりました。(前連結会計年度は、46億円余の支出超過)

2017/03/28 13:35