営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、増加した手持工事が順調に進捗し、税金等調整前当期純利益及び仕入債務は増加したものの、売上債権が大幅に増加したことから29億円余の収入超過となりました。(前連結会計年度は、169億円余の収入超過)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産取得による支出が増加したため、31億円余の支出超過となりました。(前連結会計年度は、17億円余の支出超過)

2017/03/28 13:35