支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

6※3 連結会計年度末日満期手形及び電子記録債権・債務の会計処理は手形交換日又は決済日をもって処理しております。なお、連結会計年度末日が金融機関の休業日であったため、次の連結会計年度末日満期手形及び電子記録債権・債務が残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成28年12月31日)	当連結会計年度(平成29年12月31日)
電子記録債権	-	29
支払手形	216	98
電子記録債務	-	188

2018/03/28 11:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の財政状態につきましては、流動資産では、未収債権の回収が順調に進んだことから、受取手形・完成工事未収入金等は減少し、現金預金が大幅に増加したため、前連結会計年度末に比べて37億円余増加の904億円余となりました。固定資産は、関係会社の吸収合併により土地建物を取得したこと等により、前連結会計年度末に比べて16億円余増加の344億円余となりました。以上により、資産合計では、前連結会計年度末比53億円余増加の1,249億円余となりました。
負債の部につきましては、大型工事の終了などに伴い、支払手形・工事未払金の減少が生じたものの、多額の未払消費税を計上したため、負債合計は前連結会計年度末に比べて7億円余増加の655億円余となりました。
純資産については、親会社株主に帰属する当期純利益の計上に伴い利益剰余金が増加したため、前連結会計年度末に比べて45億円余増加の593億円余となりました。

2018/03/28 11:24

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は主として株式であり、市場の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び工事未払金等は1年以内の支払期日であります。
借入金は、主に営業取引に係る運転資金の調達であります。

2018/03/28 11:24