利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少額による支出面が多かったものの、それ以上に売上債権の減少額や未成工事受入金の増加額などの収入面が大きかったことにより、182億円余の収入超過となりました。(前年同四半期は、77億円余の収入超過)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が多かったことにより、6億円余の支出超過となりました。(前年同四半期は、20億円余の支出超過)
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済による減少額が大きかったことや配当金支払により、21億円余の支出超過となりました。(前年同四半期は、18億円余の支出超過)

2019/08/09 13:43