支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

7※6 連結会計年度末日満期手形及び電子記録債権・債務の会計処理は手形交換日又は決済日をもって処理しております。なお、連結会計年度末日が金融機関の休業日であったため、次の連結会計年度末日満期手形及び電子記録債権・債務が残高に含まれております。

	前連結会計年度(2023年12月31日)	当連結会計年度(2024年12月31日)
電子記録債権	68	101
支払手形	19	10
電子記録債務	166	156

2025/03/27 13:17

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローにおいては、売上債権の増加、並びに支払手形・工事未払金等の仕入債務の減少による支出などがあったものの、未成工事受入金の増加による収入が大きかったことから、58億円余の収入超過となりました(前年同期は、74億円余の収入超過)。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2025/03/27 13:17

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は主として株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形・工事未払金等は1年以内の支払期日であります。
借入金は、主に営業取引に係る運転資金の調達であります。

2025/03/27 13:17