営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末と比較して17億34百万円増加し、73億77百万円となりました。営業活動により68億37百万円の資金を獲得し、投資活動により11億5百万円、財務活動により40億21百万円の資金をそれぞれ使用しております。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は68億37百万円(前連結会計年度比123.6%増)となりました。その主たる要因は、税金等調整前当期純利益31億48百万円、減価償却費15億88百万円、その他のたな卸資産の増減額21億80百万円によるものであります。

2016/04/14 10:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの分析

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,057	6,837	3,779
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,297	△ 1,105	1,192

分析については、「第2事業の状況、1業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。
なお、当企業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。

2016/04/14 10:29