利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、38億18百万円(前年同四半期比9億97百万円増)となりました。その主たる要因は、その他のたな卸資産の増加額19億89百万円、仕入債務の減少額21億22百万円、法人税等の支払額3億6百万円及び減価償却費7億49百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、4億26百万円(前年同四半期比2億3百万円減)となりました。その主たる要因は、有形及び無形固定資産の取得による支出4億81百万円によるものであります。

2017/06/09 10:04