四半期報告書-第49期第3四半期(平成29年5月1日-平成29年7月31日)

※2 コミット型シンジケートローン
前連結会計年度末において、当社は、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関4行とコミット型シンジケートローン契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年10月31日)		当第3四半期連結会計期間 (平成29年7月31日)
シンジケートローン契約総額	6,000	百万円	6,000	百万円
借入実行残高	-		3,400
差引額	6,000		2,600

なお、本契約には以下の財務制限条項が付されております。
平成28年10月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額を平成27年10月決算期末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
平成27年10月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
※3 シンジケートローン
第1四半期連結会計期間において、当社は、長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の一部について、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関4行とシンジケートローン契約を締結しております。
この契約に基づく借入残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年10月31日)		当第3四半期連結会計期間 (平成29年7月31日)
1年内返済予定の長期借入金	-	百万円	787	百万円
長期借入金	-		6,500
合計	-		7,288

なお、本契約には以下の財務制限条項が付されております。
平成28年10月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額を平成27年10月決算期末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
平成27年10月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。