営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3億9千9百万円減少し、24億1千7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は4億3千万円(前年同期は4千万円の獲得)となりました。主な増加の内訳は、売上債権の減少額18億5千7百万円(前年同期は12億2千9百万円の減少)及び税金等調整前四半期純利益の計上額4億8千4百万円(前年同期は6億4百万円の計上)、主な減少の内訳は、仕入債務の減少額12億3千2百万円(前年同期は8億4千3百万円の減少)及び未成工事支出金の増加額7億6千万円(前年同期は4億6千万円の増加)であります。

2014/11/10 10:09