営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ11億4千4百万円減少し、14億4千6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は4億4千7百万円(前年同期は10億7千4百万円の獲得)となりました。主な増加の内訳は、税金等調整前当期純利益の計上額12億4千3百万円(前年同期は8億6千9百万円の計上)、主な減少の内訳は、売上債権の増加額16億3百万円(前年同期は4億8千2百万円の減少)であります。

2016/06/24 9:41