利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は7億3千8百万円(前年同期は16億5千1百万円の獲得)となりました。主な増加の内訳は、売上債権の減少額34億9千3百万円(前年同期は29億4千8百万円の減少)、主な減少の内訳は、仕入債務の減少額17億6千4百万円(前年同期は7億6千5百万円の減少)及び未成工事支出金の増加額9億2千1百万円(前年同期は5億3千6百万円の増加)であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1億4千万円(前年同期は1億5千6百万円の使用)となりました。主な減少の内訳は、投資有価証券の取得による支出1億6千5百万円(前年同期は8千1百万円の支出)であります。

2017/11/09 9:46