営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1億9千9百万円増加し、19億5千9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は7億3千8百万円(前年同期は16億5千1百万円の獲得)となりました。主な増加の内訳は、売上債権の減少額34億9千3百万円(前年同期は29億4千8百万円の減少)、主な減少の内訳は、仕入債務の減少額17億6千4百万円(前年同期は7億6千5百万円の減少)及び未成工事支出金の増加額9億2千1百万円(前年同期は5億3千6百万円の増加)であります。

2017/11/09 9:46