営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度に比べ2,758百万円増加し53,127百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ24,593百万円減少し△5,070百万円となりました。これは主に、主要な運転資金項目である売上債権、未成工事支出金等、仕入債務及び未成工事受入金の増減で19,656百万円減少したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ25,545百万円増加し8,696百万円となりました。

2015/07/28 13:40