受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

連結会計年度末の資産は、前連結会計年度末から8,301百万円増加し229,436百万円となりました。
流動資産は、現金預金及び株式会社東芝へのグループ預け金の合計額の減少6,714百万円、受取手形・完成工事未収入金等の増加12,015百万円、未成工事支出金等の増加5,439百万円等により、前連結会計年度末から9,998百万円増加し、210,414百万円となりました。
固定資産は、繰延税金資産の減少2,113百万円、有形固定資産の増加427百万円等により、前連結会計年度末から1,697百万円減少し19,021百万円となりました。

2015/07/28 13:40

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、各事業部門における営業部門が主な取引先の状況を管理し、信用状況を1年毎に把握する体制としております。
また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。

2015/07/28 13:40