営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度に比べ3,637百万円減少し87,996百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ24,510百万円減少し700百万円となりました。これは主に、主要な運転資金項目である売上債権、未成工事支出金等、仕入債務及び未成工事受入金の増減で22,082百万円減少したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ17,851百万円減少し△1,518百万円となりました。これは主に、グループ預け金の預入・払戻による増減で17,375百万円減少したことによるものであります。

2017/06/22 14:41