受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の資産は、前連結会計年度末から6,153百万円増加し244,407百万円となりました。
流動資産は、現金預金及び株式会社東芝へのグループ預け金の合計額の減少3,707百万円、受取手形・完成工事未収入金等の増加10,845百万円、未成工事支出金等の減少1,023百万円等により、前連結会計年度末から5,742百万円増加し、224,883百万円となりました。
固定資産は、有形固定資産の増加405百万円、繰延税金資産の減少724百万円、投資その他の資産のその他の増加621百万円等により、前連結会計年度末から411百万円増加し19,523百万円となりました。

2017/06/22 14:41

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

東芝グループファイナンス制度の預入については、当社グループの利益を損なわないよう、また、経済合理性及び総合的な経営戦略等を十分に検討の上、実行の是非を適切に判断し決定しております。
営業債権である受取手形・完成工事未収入金等並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、各事業部門における営業部門が主な取引先の状況を管理し、信用状況を1年毎に把握する体制としております。
また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。

2017/06/22 14:41