退職給付に係る負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動では、前第2四半期連結累計期間と比べ3,959百万円減少したものの、4,123百万円の資金の増加となりました。収入の主なものは、税金等調整前四半期純利益6,062百万円、売上債権の減少11,750百万円であります。また、支出の主なものは、未成工事支出金の増加5,735百万円、法人税等の支払額3,705百万円、退職給付に係る負債の減少1,652百万円、仕入債務の減少1,476百万円であります。
投資活動では、前第2四半期連結累計期間と比べ83,884百万円増加したものの、2,720百万円の資金の減少となりました。支出の主なものは、投資有価証券の取得1,000百万円、定期預金の預入、払戻の合計1,216百万円であります。

2017/11/07 12:52